Τα στοιχεία του Οικονομικού Ισολογισμού του δήμου για το 2011, όπως αυτός εγκρίθηκε από την αρμόδια Επιτροπή
Με 3 ψήφους υπέρ και 2 κατά (κ.κ. Μαρκουλάκης, Κωνσταντινίδης) η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ενέκρινε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως του Δήμου για το οικονομικό Έτος 2011 ως καλώς έχοντα κατά τύπο και ουσία.
Η Έκθεση του Ισολογισμού μετέβη στο δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να εγκριθεί ή όχι από το Σώμα.
Αναλυτικά, η Έκθεση έχει ως εξής:
ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ – ΠΕΥΚΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011
1. ΓΕΝΙΚΑ
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η πρώτη που ο ενοποιημένος Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης βάσει του άρθρου 1 του Νόμου 3852/2010 συντάσσει οικονομικές καταστάσεις
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των 11.922.638,11 €.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 1.806.735,46 €, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 670.443,63 € και τα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις € 16.591,36, τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 14.416.408,56 €.
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής:
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων και λοιπών αποθεμάτων
0,00
Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις
93.835,03
Έσοδα από τέλη και δικαιώματα
6.060.148,95
Έσοδα από επιχορηγήσεις
5.723.106,43
Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές
14.601,73
Έσοδα κεφαλαίων
30.945,97
Σύνολο Οργανικών εσόδων
11.922.638,11
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
1.806.735,46
Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
670.443,63
Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
16.591,36
Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων
2.493.770,45
Γενικό Σύνολο
14.416.408,56
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2011 έχει ως εξής
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
4.727.950,54
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων
638.341,75
Παροχές τρίτων
1.292.512,78
Φόροι-τέλη
25.617,20
Διάφορα έξοδα
1.208.157,79
Τόκοι και συναφή έξοδα
724.719,75
Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
2.891.384,46
Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
1.105.947,75
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
284.642,07
Σύνολο Οργανικών εξόδων
12.899.274,09
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
49.688,38
Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
249.682,33
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων
299.370,71
Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών
5.347,98
Σύνολο αναλώσεων
5.347,98
Γενικό Σύνολο
13.203.992,78
5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 7.836.020,33 €.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 4.297.979,95 €, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 36.785,85 €, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 724.719,75 €, τα χρηματοοικονομικά έσοδα σε € 30.945,97 και οι προβλέψεις υποτίμησης τίτλων πάγιας επένδυσης ανήλθαν στο ποσό των 9.116,19 €.
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 12.904.622,07 €.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημιές ποσού 49.688,38 € και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 249.682,33 € τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2011 ανήλθαν στο ποσό των 13.203.992,78 €.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2011 ποσού 14.416.408,56€ και των συνολικών εξόδων της χρήσεως 2011 ποσού 13.203.992,78 € αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2011 το οποίο ανέρχεται σε 1.212.415,78 €.
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2011 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 82.321.017,05 € και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 25.288.028,87 €, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 57.032.988,18 €.
7. ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του Δήμου από την Εμπορική Τράπεζα ανέρχονται σε 8.508.176,92 € εκ των οποίων τα 8.002.874,20 € αποτελούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς την Εμπορική Τράπεζα και τα 505.302,72 € αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, από την Τράπεζα Πειραιώς σε 3.255.177,27€ εκ των οποίων τα 2.981.367,07 € αποτελούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς την Τράπεζα Πειραιώς και τα 273.810,20 € αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, από την τράπεζα EUROBANK ανέρχονται σε 995.000 € εκ των οποίων τα 918.461,54€ αποτελούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου και τα 76.538,46€ αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και από το Τ.Π & Δ. σε 360.339,15 € εκ των οποίων τα 182.056,50 € αποτελούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς το ΤΠΔ και τα 178.282,65 € αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 4.581.475,15 € οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσόν των 415.865,56 €. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε 3.208.067,30 €.
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Κατά την κλειόμενη χρήση, οι συνολικές πληρωμές του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης ανήλθαν στο ποσό των 14.997.980,77 €, το σύνολο των εισπράξεων ανήλθε σε 14.607.416,69 €, ενώ τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2011, όπως αυτά απεικονίζονται στον απολογισμό του δήμου, ανέρχονται στο ποσό των 2.523.420,70 €. Εάν στο ποσό αυτό προσθέσουμε ποσό 261.521,48, το οποίο αφορά επιταγές που δεν είχαν εισπραχθεί από τους προμηθευτές μέχρι την 31/12/2011 και δεν εμφανίζονται στο βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών, και αφαιρέσουμε ποσό 49.872,34€, το οποίο αφορά υποχρεώσεις από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2012 που εξοφλήθηκαν την 30/12/2011, καταλήγουμε σε σύνολο ταμειακού υπολοίπου 2.735.069,84 €, το οποίο και απεικονίζεται στον ισολογισμό του Δήμου την 31/12/11.
